浦银安盛普嘉 87 个月按时洞开债券型证券投资基金                公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称号                 浦银安盛普嘉 87 个月按时洞开债券型证券投资                      基金 基金简称                 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券 基金主代码                009632 基金左券奏效日              2020 年 6 月 24 日 基金解决东谈主称号              浦银安盛基金解决有限公司 基金托管东谈主称号              交通银行股份有限公司 公告依据                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募                      集证券投资基金信息清楚解决办法》、《公开募                      集证券投资基金运作解决办法》、《浦银安盛普                      嘉 87 个月按时洞开债券型证券投资基金基金合                      同》（以下简称“基金左券”）、《浦银安盛普                      嘉 87 个月按时洞开债券型证券投资基金招募说                      明书》（以下简称“招募评释书”）等连络轨则 收益分派基准日              2024 年 9 月 13 日 连络年度分成次数的评释          本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 下属分级基金的基金简称          浦银安盛普嘉 87 个月               浦银安盛普嘉 87 个月                           定开债券 A                   定开债券 C 下属分级基金的来往代码                   009632                009633         基准日下属分级 放胆基准         基金份额净值（单                       1.0156            1.0142 日下属分         位：元） 级基金的         基准日下属分级 关联方针                      124,367,068.72                     28.19         基金可供分派利         润（单元：元） 本次下 属分 级基 金分 红决议 （单元：元/10 份基金份额） 注：   理东谈主不错凭据实质情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”； 职权登记日          2024 年 9 月 24 日 除息日            2024 年 9 月 24 日 现款红利披发日        2024 年 9 月 26 日                职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金 分成对象                份额执有东谈主。                本基金收益分派神态分两种：现款分成与红利再投资，投                资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进 红利再投资关联事项 行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派神态 的评释            是现款分成；A 类和 C 类基金份额执有东谈主可永诀遴荐不同                的分成神态；覆没投资东谈主执有的覆没类别的基金份额只可                遴荐一种分成神态。                凭据财政部、国度税务总局关联轨则，基金向投资者分派 税收关联事项的评释                的基金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分派决议照旧本基金的托管东谈主交通银行股份有限公司复核。 收益分派神态；基金份额执有东谈主事前未作念出遴荐的，默许的分成神态为现款神态； 遴荐红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐明的分成神态将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成神态为 准。覆没基金份额执有东谈主对本基金不同销售机构下的来往账户可修复不同的收益 分派神态，且在职一销售机构对其单个来往账户下本基金收益分派神态的修改将 仅适用于该销售机构下的单个来往账户，而对本基金其他销售机构下的来往账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必认真阅读 基金左券和招募评释书等法律文献。敬请投资者安谧风险，并遴荐合适自己风险 承受才智的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基 金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或升迁基金投资收益。因分成导致基 金净值调解至 1 元近邻，在市集波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于开动面值。 客户作事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金解决有限公司