浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金             公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称呼             浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券                  投资基金 基金简称             浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 基金主代码            013987 基金条约收效日          2021 年 12 月 9 日 基金惩处东谈主称呼          浦银安盛基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼          南京银行股份有限公司 公告依据             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                  券投资基金信息知道惩处目的》（以下简称“《信息                  知道目的》”）、《公开召募证券投资基金运作惩处办                  法》、《浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起                  式证券投资基金基金条约》（以下简称“《基金合                  同》”）、《浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发                  起式证券投资基金招募诠释书》（以下简称“《招募                  诠释书》”）等相关法例 收益分派基准日          2024 年 9 月 13 日 相关年度分成次数的诠释      本次分成为 2024 年度的第 1 次分成                  浦银安盛 CFETS 0-5 年期 浦银安盛 CFETS 0-5 年期 下属分级基金的基金简称                   央企债券指数发起式 A               央企债券指数发起式 C 下属分级基金的往返代码               013987               013988 截至收    基准日下属分 益分派    级基金份额净                      1.0466               1.0439 基准日    值（单元：元） 下属分    基准日下属分 级基金    级基金可供分 的相关    配利润（单元：  方针    元） 本次下属分级基金分成方 案（单元：元/10 份基金份                       0.34         0.32 额） 注：   惩处东谈主不错笔据本色情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”；   费，各样别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。 权柄登记日         2024 年 9 月 23 日 除息日           2024 年 9 月 23 日 现款红利披发日       2024 年 9 月 25 日               权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份 分成对象               额抓有东谈主。               本基金收益分派模样分两种：现款分成与红利再投资，投               资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行               再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派模样是               现款分成；A 类和 C 类基金份额抓有东谈主可差异遴荐不同的分 红利再投资相关事               红模样。 项的诠释               关于遴荐红利再投资模样的投资者，将以 2024 年 9 月 23               日的基金份额净值为野心基准慑服再投资份额，本基金注               册登记机构将于 2024 年 9 月 24 日对红利再投资的基金份               额进行阐述，2024 年 9 月 25 日起不错查询、赎回红利再投            资的份额。 税收相关事项的说 笔据财政部、国度税务总局相关法例，基金向投资者分派 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分派决议照旧本基金的托管东谈主南京银行股份有限公司复核。 分成权柄。 收益分派模样；基金份额抓有东谈主事前未作念出遴荐的，默许的分成模样为现款模样； 遴荐红利再投资的，现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐述的分成模样将按照投资者在权柄登记日之前 （不含权柄登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐述的分成模样为 准。并吞基金份额抓有东谈主对本基金不同销售机构下的往返账户可建树不同的收益 分派模样，且在职一销售机构对其单个往返账户下本基金收益分派模样的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往返账户，而对本基金其他销售机构下的往返账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必风雅阅读 《基金条约》和《招募诠释书》等法律文献。敬请投资者防卫风险，并遴荐顺应 自己风险承受才调的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不 会改革基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。因分 红导致基金净值转念至 1 元近邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有 可能出现耗损或基金净值仍有可能低于运转面值。 客户劳动热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金惩处有限公司