浦银安盛普华 66 个月按时盛开债券型证券投资基金             公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称呼               浦银安盛普华 66 个月按时盛开债券型证券投资                    基金 基金简称               浦银安盛普华 66 个月定开债券 基金主代码              009933 基金左券成效日            2020 年 8 月 10 日 基金解决东谈主称呼            浦银安盛基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼            中原银行股份有限公司                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募 公告依据                    集证券投资基金信息流露解决成见》、《公开募                    集证券投资基金运作解决成见》、《浦银安盛普                    华 66 个月按时盛开债券型证券投资基金基金合                    同》（以下简称“基金左券”）、《浦银安盛普                    华 66 个月按时盛开债券型证券投资基金招募说                    明书》（以下简称“招募领会书”）等相关法例 收益分派基准日            2024 年 9 月 13 日 相关年度分成次数的领会        本次分成为 2024 年度的第 3 次分成                    浦银安盛普华 66 个月               浦银安盛普华 66 个月 下属分级基金的基金简称                         定开债券 A                   定开债券 C 下属分级基金的交游代码                 009933                009934 阻挡基准    基准日下属分级 日下属分    基金份额净值（单 级基金的    位：元） 相关方针    基准日下属分级         基金可供分派利             120,717,183.54       0.00         润（单元：元） 本次下属分级基金分成决议 （单元：元/10 份基金份额） 注：                  “在相宜相关基金分成条目的前提下，基金       解决东谈主不错把柄内容情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”；       次分成决议是指每十份 A 类基金份额披发红利 0.10 元。       办事费，万般别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。 职权登记日          2024 年 9 月 24 日 除息日            2024 年 9 月 24 日 现款红利披发日        2024 年 9 月 26 日                职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金 分成对象                份额捏有东谈主。                本基金收益分派容颜分两种：现款分成与红利再投资，投                资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进 红利再投资相关事项 行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派容颜 的领会            是现款分成；A 类和 C 类基金份额捏有东谈主可辨认选拔不同                的分成容颜；兼并投资东谈主捏有的兼并类别的基金份额只可                选拔一种分成容颜。                把柄财政部、国度税务总局相关法例，基金向投资者分派 税收相关事项的领会                的基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的领会 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分派决议也曾本基金的托管东谈主中原银行股份有限公司复核。 收益分派容颜；基金份额捏有东谈主事前未作念出选拔的，默许的分成容颜为现款容颜； 选拔红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成证据的分成容颜将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成容颜为 准。兼并基金份额捏有东谈主对本基金不同销售机构下的交游账户可确立不同的收益 分派容颜，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分派容颜的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必肃肃阅读 基金左券和招募领会书等法律文献。敬请投资者留心风险，并选拔适应自己风险 承受技术的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基 金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或莳植基金投资收益。因分成导致基 金净值调理至 1 元隔邻，在市集波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于开动面值。 客户办事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微快活（AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金解决有限公司